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证券之星消息,3月5日,民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新单位净值为1.1266元,累计净值为1.1571元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.64%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.46%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银瑞夏一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.35%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为付裕,付裕于2023年4月26日起
证券之星消息,3月5日,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)最新单位净值为0.7791元,累计净值为0.7791元,较前一交易日上涨1.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.59%,近3个月上涨1.71%,近6个月上涨19.38%,近1年上涨7.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比73.16%,债券占净值比17.58%,现金占净值比9.63%。基金十大重仓股如下: 该基
证券之星消息,3月5日,博时富乐纯债债券A最新单位净值为1.0819元,累计净值为1.2123元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富乐纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.53%,现金占净值比0.38%。 该基金的基金经理为胥艺,胥艺于2022年12月9日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,3月5日,宏利沪深300指数A最新单位净值为1.5608元,累计净值为2.3673元,较前一交易日上涨0.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.45%,近3个月上涨2.14%,近6个月上涨18.59%,近1年上涨10.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利沪深300指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.7%,债券占净值比5.26%,现金占净值比2.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李婷婷,李婷婷于20
证券之星消息,3月5日,国泰君安君添利中短债发起A最新单位净值为1.0876元,累计净值为1.0876元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨0.06%,近6个月上涨0.78%,近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安君添利中短债发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.65%,现金占净值比8.38%。 该基金的基金经理为吕莉萍,吕莉萍于2023年9月20日起
证券之星消息,3月5日,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A最新单位净值为0.8634元,累计净值为0.8634元,较前一交易日上涨0.56%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.9%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨15.1%,近1年上涨13.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,无债券类资产,现金占净值比5.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理
证券之星消息,3月5日,兴全沪港深两年持有混合最新单位净值为0.7845元,累计净值为0.7845元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨12.93%,近3个月上涨15.1%,近6个月上涨31.72%,近1年上涨41.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全沪港深两年持有混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.74%,无债券类资产,现金占净值比8.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈聪、程奎皓,基金经理陈
证券之星消息,3月5日,兴华安丰纯债A最新单位净值为1.011元,累计净值为1.0685元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴华安丰纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.29%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为周天,周天于2023年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计
证券之星消息,3月5日,中信建投景荣债券A最新单位净值为1.0596元,累计净值为1.1126元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.12%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信建投景荣债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.84%,现金占净值比1.92%。 该基金的基金经理为于智翔,于智翔于2022年12月23日起任职本基金基金
证券之星消息,3月5日,证保LOF最新单位净值为0.832元,累计净值为1.8919元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.75%,近3个月下跌8.44%,近6个月上涨26.64%,近1年上涨20.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 证保LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.69%,无债券类资产,现金占净值比5.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为余展昌,余展昌于2022年10月15日起任职本基金